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CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 03/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/04/20250000068/2025  0000068/2025Referente ao Imposto de Renda retido na Folha de pagamento dos servidores e vereadores, relativo ao Mes de marco de 2025.PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 10.898,94  
02/04/20250000042/20240000003/20250000055/20250000067/2025Contratacao de empresa especializada em servicos de Medicina, Saude e Seguranca do Trabalho, sob demanda, de modo a elaborar, atualizar e emitir os Laudos Tecnicos das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e Laudos de Insalubridade e Periculosidade; el.Processo 9981/2025SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA44.501.188/0001-27R$ 8.971,80R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250009765/20250000038/20250000054/20250000066/2025Contratacao de empresa especializada no fornecimento de combustivel (gasolina comum), sob demanda, para abastecimento do veiculo oficial deste Poder Legislativo (Chevrolet Prisma ? Placa OVJ9J84), bem como de veiculo que por ventura vier a ser adquirido ou locado pelo orgao, para atender as necessidades da Camara Municipal de Conceicao do Castelo-ES, no exercicio de 2025.Processo 9980/2025ERPET & ERPET LTDA01.632.767/0001-04R$ 22.674,60R$ 297,48R$ 296,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000065/2025  0000065/2025Refente imposto de Renda Retido na Fonte, conf NF 19604PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 463,68  
02/04/20250000064/2025  0000064/2025Refente imposto de Renda Retido na Fonte, conf NF 19330PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 463,68  
02/04/20250000112/20230000002/20250000053/20250000063/2025Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos em Tecnologia da Informacao, atraves da implantacao, treinamento, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de uma solucao Web, e de Gestao Documental, referente mes de fevereiro de 2025, conforme nota fiscal 19604.Processo 9942/2025AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP02.548.735/0001-80R$ 115.920,00R$ 9.660,00R$ 9.196,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000112/20230000002/20250000052/20250000062/2025Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos em Tecnologia da Informacao, atraves da implantacao, treinamento, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de uma solucao Web, e de Gestao Documental, referente ao mes de janeiro de 2025 conforme NF 19330. Processo 9943/2025AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP02.548.735/0001-80R$ 115.920,00R$ 9.660,00R$ 9.196,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250009747/20250000010/20250000051/20250000061/2025Empenho estimativo a manutencao dos estagiarios da Camara Municipal, referente ao mes de marco de 2025.Processo 9978/2025.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE01.219.199/0001-06R$ 1.440,00R$ 120,00R$ 120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250009744/20250000009/20250000050/20250000060/2025Empenho estimativo referente aos servicos bancarios, para o mes de marco exercicio de 2025.BANCO DO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 1.200,00R$ 25,38R$ 25,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250009749/20250000005/20250000049/20250000059/2025Referente a - Folha de pagamento de 1/3 de ferias dos servidores efetivos,no mes de dezembro de 2024.Processo 9730/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS31726581000177R$ 40.000,00R$ 4.554,00R$ 4.554,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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