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CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 21/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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12/11/20240000112/20230000010/20240000185/20240000286/2024Referente a Licenca de Uso,Suporte e Hospedagem mensal do Portal do Legislativo e Suporte e Hospedagem mensal do Software para Gerenciamento Eletronico de Processo do Poder Legislativo,conforme contrato 12/2023 e Autorizacao de Fornecimento n.40/2024, referente ao mes de outubro/2024. Nota Fiscal n.18770 de 11/11/2024.Processo 9599/2024.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP02.548.735/0001-80R$ 115.920,00R$ 9.660,00R$ 9.196,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000285/2024  0000285/2024Referente a retencao de IR na Nota Fiscal n.18770 de 11/11/2024,emitida pela empresa Agape Assessoria e Consultoria LTDA.Processo 9599/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 463,68  
07/11/20240000006/20240000006/20240000184/20240000284/2024Referente aos servicos bancarios, no mes de outubro do exercicio de 2024.Processo 9594/2024.BANCO DO BRASIL S/A30.822.936/0001-69R$ 1.300,00R$ 38,30R$ 37,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000283/2024  0000283/2024Referente a retencao de IR na boleto n.101216773 de 05/11/2024, emitido pela empresa Banco do Brasil.Processo 9594/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 0,92  
05/11/20240000029/20240000037/20240000183/20240000282/2024Aquisicao de Agua Mineral natural, sem gas, acondicionada em embalagem retornavel (Galao de 20 Litros), no mes de outubro de 2024,conforme Autorizacao de Fornecimento n.39/2024 e nota fiscal n.1.233 de 01/11/2024.Processo ADM 9588/2024.GAS E AGUA DO TECO EIRELI03.686.869/0001-20R$ 784,00R$ 78,40R$ 77,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/11/20240000042/20240000058/20240000182/20240000281/2024Pagamento referente a contratacao de empresa especializada em servicos de Medicina, Saude e Seguranca do Trabalho,para comunicacoes os eventos S-2210- Comunicacao de Acidente de Trabalho,S-2220 - Monitoramento da Saude do Trabalhador e S-2240- Condicoes Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco,para o e- Social,no mes de outubro de 2024, autorizacao de fornecimento n.41/2024 e nota fiscal n.810 de 31/10/2024.Processo 9587/2024.SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA44.501.188/0001-27R$ 8.971,80R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/11/20240000027/20240000030/20240000181/20240000280/2024Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de provimento de acesso a INTERNET atraves de link dedicado com velocidade de 150 Mbps de download e de 150 Mbps de Upload, com o fornecimento, em regime de comodato, do roteador, fibra optica, conversores e outros acessorios compativeis com a velocidade do link, julgados necessarios a instalacao e operacionalizacao dos servicos, para atender as necessidades da Camara Municipal de Conceicao do Castelo-ES.Pagamento referente ao mes de outubro de 2024,conforme Autorizacao de Fornecimento n.38/2024 e Nota Fiscal n.12.423 de 04/11/2024.Processo 9590/2024.TELECON BETINI NET LTDA45.985.034/0001-10R$ 2.223,00R$ 247,00R$ 247,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/11/20240000279/2024  0000279/2024Referente a retencao de IR na nota fiscal de fornecimento de energia eletrica, para o mes de outubro do exercicio de 2024.Processo ADM 9589/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 4,68  
05/11/20240000002/20240000002/20240000180/20240000278/2024Referente ao fornecimento de energia eletrica, para o mes de outubro do exercicio de 2024.Processo ADM 9589/2024ESCELSA28.152.650/0001-71R$ 5.000,00R$ 434,90R$ 430,2230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/11/20240000277/2024  0000277/2024Referente a retencao de IR na nota fiscal n.1.233 de 01/11/2024, emitida pela empresa Gas e Agua do Teco EIRELI.Processo 9588/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 0,94  
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